Trading Strategie Per Settimanale Options

Il giorno migliore per vendere opzioni settimanali Istruttore, i commercianti opzione Online Trading Academy settimanali sono spesso di fronte al dilemma se vendere opzioni il giorno in cui sono elencati, o aspettare fino al giorno successivo, quando anche se premium è più bassa, lo è anche la rischio, dice Josip Causic di online Trading Academy. Già nel Mercoledì, siamo in grado di scoprire quali opzioni settimanale sarà quotata Giovedi mattina. Basta andare al sito Web CBOE e fare clic sulla scheda Prodotti, selezionare Settimanali, e poi clicca sul lettering blu, settimanali disponibili. Ciascuna colonna della lista specifica il primo giorno di negoziazione nonché la scadenza. La lista cambia continuamente per le opzioni settimanali sulle azioni, mentre le opzioni su indici settimanali di cassa e gli ETF sono più stabili. Quando le opzioni settimanali sono elencate Giovedi mattina, il premio non è allo stesso livello come il giorno successivo, Venerdì, al momento della chiusura. La ragione principale di questa discrepanza è molto semplice: tempo di decadimento e la volatilità. Giovedi 'mattina, i premi sono in genere più ricchi di alla chiusura di Venerdì. A volte, a causa della bassa volatilità implicita, i premi non comincia fuori così ricca. venditori opzione può essere di fronte alla sfida del fatto che il momento migliore per vendere premio è non appena le opzioni settimanali sono elencate Giovedi 'mattina, o il Venerdì poco prima della chiusura. La questione di quando è il momento migliore per vendere è una questione di scelta personale. Ci sono commercianti che commerciano senza guardare le classifiche, vendendo premium con l'intenzione di coprire per meno di quello che hanno venduto per. Infatti, non appena si riempiono, un ordine di chiudere (spread) per la metà (del credito ricevuto) o meno è collocato. Questi operatori non prestano molta attenzione alla analisi tecnica, e non guardare il grafico. Essi traggono profitto dalla vendita premio di una out-of-the-money (OTM) o at-the-money (ATM). C'è un altro modo di trading di opzioni settimanali che è più tecnico. Anche se questi commercianti vendono ancora sia ATM o opzioni OTM, stanno cercando di impilare le probabilità a loro favore, analizzando corrente azione dei prezzi. Mettere le probabilità a quelli favore è molto più attraente di piazzare ciecamente un mestiere. Inoltre, qualsiasi tipo di commercio, direzionale o non direzionale, può essere fatta sulla base di lettura del grafico. Ad esempio, se il prezzo è al supporto (50) e rimbalza, poi un toro mettere diffusione potrebbe essere fatto vendendo gamba superiore (49) appena sotto il supporto e l'acquisto di gamba (48) per la protezione. Tuttavia, se il prezzo è a resistenza (60) ed è in grado di rompere più alto, allora è logico per effettuare una call spread orso. La selezione del colpo composto dovrebbe essere fatto in modo tale che sia appena sopra il livello di resistenza. Il composto (62) gamba sarebbe in questo caso sia la parte inferiore della gamba, mentre la protezione sarebbe la gamba superiore (63). Se il sottostante è la negoziazione di un canale con livelli ben definiti di supporto e resistenza, quindi una chiamata orso e toro put potrebbe essere fatto contemporaneamente. Questi due spread creditizi creerebbe una strategia di opzione conosciuto come un condor di ferro. La parola di ferro significa un commercio diffusione composta da entrambi i call e put che è, tutto il ferro sta veramente per è niente di speciale ma solo call e put. Nel caso di un condor ferro, manutenzione richiesta dovrebbe essere più favorevole rispetto se solo sia una chiamata orso o toro put è stata posta. Questo viene fornito con premio superiore perché il credito ricevuto da entrambi gli spread venduti aggiunge mentre la manutenzione va giù. Per questa sola ragione, condor ferro sono molto popolari con i commercianti di opzione. Infine, cerchiamo di rispondere alla domanda principale: E 'meglio aprire un commercio su opzioni settimanali prima cosa Giovedi mattina o non è vero che dovremmo ottenere premio più ricco Giovedi mattina di quello che si otterrebbe per la stessa diffusione di Venerdì poco prima la campana. Tuttavia, tenere presente che con premio più ricco, stiamo anche assumendo maggiori rischi. Se la posizione è aperta dopo la campanella di apertura il Giovedi, potrebbe andare contro di noi il giorno stesso o il giorno successivo. Vale la pena il rischio Il motivo per cui abbiamo guardato il grafico e analizzato l'azione dei prezzi è stato così abbiamo potuto evitare sorprese indesiderate, per quanto possibile. Da Giovedi mattina, molto potrebbe ancora accadere mentre il Venerdì poco prima della campana di chiusura c'è meno possibilità di tempo per le situazioni che potrebbero andare contro di noi. Quando la posizione è aperta a pochi minuti prima della campana di chiusura di Venerdì, non c'è molto probabile che accada in quegli ultimi secondi. Il mercato è chiuso durante il fine settimana, mentre tempo di decadimento sta lavorando per il venditore dell'opzione. Tuttavia, tenere presente che c'è sempre una possibilità di un gap sia basso o verso l'alto, che è un rischio che non può essere evitato. Ricompensa è sempre connessa con il rischio. In conclusione, questo articolo ha sottolineato considerazioni da prendere prima di ciecamente sparando un commercio utilizzando le opzioni settimanali in una mattina di Giovedi. Può essere più saggio aspettare fino a poco prima della chiusura di Venerdì e poi per inviare nel commercio. Essere consapevoli del fatto che si dovrebbe tentare di entrare nel vostro posizioni prima rispetto all'ultimo minuto, a meno che non si sta vendendo al mercato. L'obiettivo è quello di essere in posizione prima della campana di chiusura. Invia un commento Video correlati sulle opzioni Prossime Conferenze Opzioni di contattare US10 Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Tale metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori in seguito una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia chiamata e mettere l'opzione con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per maggiori informazioni sulla strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor una strategia ancora più interessante è la i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia la lettura di informazioni su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Si dovrebbe affollano ferro condor e tentare la strategia per te (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in una specifica mucca tempo period. Cash finiti è un premier Opzioni Newsletter settimanale scritto da opzioni famoso trader e autore Chuck Hughes. Ogni settimana Chuck fornisce ai membri di alto livello delle strategie di trading opzione, approfondite analisi di mercato, nuove opportunità di profitto, e altro ancora. Nel corso degli ultimi cinque anni, abbiamo vissuto una crisi globale finanziaria, una grave recessione e l'orso di mercato, l'elevata disoccupazione, aumento della volatilità del mercato e un'economia incerta. Questa turbolenza finanziaria ha reso molto difficile per l'investitore medio di realizzare un rendimento costante dell'investimento. Nonostante queste difficili condizioni di mercato, strategie di opzione mandrini prodotte oltre 3,3 milioni in profitti reali nel corso degli ultimi cinque anni. conto di intermediazione dichiarazioni che confermano questi risultati sono disponibili nel suo settimanale manuale Opzione Winner. Il manuale mostra le sue 3,308,137.76 in profitti con un rendimento medio del 69,3. Il numero medio di giorni in un commercio è stato 67 giorni con conseguente un rendimento annualizzato del 377,5. Ci sono stati 335 trade vincenti e 21 perdendo mestieri con conseguente 94,1 precisione. Opzione Investire Produce 3,3 milioni ProfitsThe 5 Opzioni settimanali Strategie Actual più efficace Trading Nella parte 1 delle opzioni settimanali Mastery relazione si discute il 5 strategie più efficaci opzioni Trading commercianti intelligenti stanno usando per generare profitti settimanali (leggi sotto). Restate sintonizzati per parte 2 in cui si discute di come semplice ed efficiente identificare interessanti opzioni settimanali commerciali candidati ogni day8230 opzioni settimanali forniscono i commercianti con la flessibilità di implementare strategie di trading a breve termine senza pagare il premio di valore di tempo in più inerente alle più tradizionali opzioni di scadenza mensile . Così gli operatori possono ora negoziare in modo più economico eventi di un giorno, come i guadagni, presentazioni per gli investitori, e le introduzioni di prodotto. La flessibilità è bello e tutto, ma vi starete chiedendo se stessi, quali strategie specifiche dovrei usare per generare profitti settimanali da opzioni settimanali Bene Im così contento che hai chiesto Diamo un'occhiata ora alle 5 opzioni più popolari settimanali Trading Strategies: 1. coperto settimanale chiamate. Cercando di generare un certo reddito premio supplementare nel vostro portafoglio Bene non cercate oltre, ho la strategia per voi: Opzioni settimanali chiamate coperte. In sostanza, quello che si sta cercando di fare in questa strategia è quello di vendere opzioni call settimanali contro partecipazioni azionarie esistenti (chiamate coperte) o l'acquisto di azioni e contemporaneamente vendere opzioni call settimanali contro il nuovo magazzino tenuta (buy-scrittura). La scadenza settimanale delle opzioni call vendute consentono di raccogliere reddito supplementare sulla propria posizione, in modo simile a un dividendo, ma pagando ogni settimana. Nel corso del tempo la strategia covered call ha superato semplici strategie buy-and-hold, fornendo maggiori rendimenti con i due terzi della volatilità. Tuttavia, se le azioni della mossa sottostante significato più alto e, attraverso lo sciopero venduti, il ritorno sarà probabilmente inferiore se non ha ancora vendere le chiamate (anche se ancora positivo.). Usiamo questo strumento di trading unico per lo screening settimanali coperto potenziali candidati delle chiamate e inviare un campionamento dei nostri commerci ogni settimana quindi rimanete sintonizzati. 2. A causa del decadimento esponenziale giunto il momento di opzioni settimanali, la maggior parte dei commercianti preferiscono vendere opzioni settimanali ed è comprensibile. Nella strategia covered call sottolineato in precedenza gli operatori sono in grado di raccogliere il decadimento tempo rapida vendendo le chiamate settimanali contro una lunga azione di posizione. Vendere mette nudi, in teoria (put-call parity) è equivalente a una strategia buy-scrittura se i requisiti inclinazione e di margine alterano l'immagine un po '. Credo che quello che sto cercando di dire è, a parità di Id preferiscono vendere opzioni settimanali, tuttavia ci sono momenti in cui Id come per l'acquisto di opzioni settimanali per la possibilità di sperimentare più grande, potenzialmente guadagni senza cappuccio. In queste circostanze vi consiglio l'acquisto di deep-in-the-money (DITM) opzioni settimanali. Concentrandosi sulle opzioni settimanali DITM, opzioni con un delta superiore a 80 è possibile limitare efficacemente il decadimento rapido tempo nell'opzione lungo settimanale come l'alto delta fa sì che la posizione di opzione settimanale tempo di agire mossa come magazzino (delta del 0,80 significa che l'opzione verrà spostare 0,80 per ogni 1,00 mossa nella sottostante). Questo è un modo fenomenale per sfruttare l'opzione di leva e il limite di decadimento. 3. spread di credito sono popolari perché consentono agli operatori di vendere rialzo (call spread) o al ribasso (mettere spread) livelli con un rischio-rendimento locked-in fin commercio da. Per esempio dici di credere magazzino XYZ non si muove al di sopra del livello 80 nel corso della settimana successiva e youd esprimere questa tesi in forma di opzioni settimanali. Un modo per farlo è quello di vendere semplicemente l'opzione 80 chiamata settimanale. Purtroppo senza il titolo sottostante, questo settimanale opzione call vendita richiederebbe una notevole quantità di margine all'interno del vostro portafoglio, come la massima perdita potenziale sul commercio è teoricamente infinita. Tuttavia, è possibile ridurre la perdita potenziale massima e margine richiesto semplicemente acquistando una chiamata sciopero più alto (cioè 85) per coprire la vostra posizione corta chiamata settimanale. Si potrebbe quindi essere breve la diffusione 80-85 chiamata settimanale di XYZ, con premio netto raccolti con una potenziale perdita massima della larghezza sciopero (85-80) (premio raccolti). 4. Out-of-the-money (OTM): Altrimenti noto come i biglietti della lotteria, i commercianti in momenti come per l'acquisto via d'uscita delle opzioni settimanali di denaro nella speranza che un piccolo investimento potrebbe produrre rendimenti enormi. Succede, Non fraintendetemi, ma questa strategia comporta generalmente settimane e settimane di piccole perdite e idealmente una grande vittoria per compensare le perdite cumulative. La strategia di biglietto della lotteria viene spesso utilizzato nei casi di mampas speculazione, annunci FDA ed i guadagni fuori misura previsioni. 5. Opzioni Calendario settimanale Spread: Il Trading Opzioni Segnali ragazzi fanno un buon lavoro di copertura del calendario si diffonde nelle Opzioni redditizio Strategie relazione, ma heres un bel riassunto della strategia di diffusione Opzioni calendario settimanale da una recente relazione OTS: Una delle nuove opportunità presentato dal l'arrivo di queste opzioni settimanali recentemente disponibili è la possibilità di scambiare quello che io chiamo mordi e fuggi spread di calendario. Ricordate che uno spread calendario è uno spread a due gambe costruito con la vendita di una più breve un'opzione datato e l'acquisto di un'opzione più datata. Il motore di profitto è il decadimento relativamente più veloce del premio tempo nell'opzione datata più breve. Calendario spread affidabile raggiungere il loro massimo rendimento alla scadenza Venerdì pomeriggio della gamba corta quando il prezzo del sottostante è al prezzo di esercizio. Prima della recente disponibilità di queste opzioni settimanali, gli spread di calendario sono stati in genere costruiti con circa 30 giorni di tempo per la scadenza a breve gamba. In questi calendari classicamente costruite, i rischi sono due: 1. Movimento del prezzo del sottostante oltre i limiti di redditività 2. Volatilità cotta dell'opzione più lungo del quale il commerciante possiede. Hit e calendari correre differiscono rischio un po '. Volatilità si muove raramente si verificano ovunque vicino al rapido ritmo dei movimenti dei prezzi. A causa di questa caratteristica, il rischio principale in queste brevi calendari durata è prezzo del sottostante. Il verificarsi occasionale di volatilità a spillo nel breve opzione aumenta significativamente la probabilità di redditività volatilità elevata decade a zero alla scadenza. Uno dei sottostanti molto liquidi che ha opzioni scambiate è AMZN. A metà giornata 29 agosto AMZN era a 205.50 e continuando il trend rialzista da un modello basando. Un rapido sguardo alla scheda opzioni ha mostrato l'opzione settimanale 210 sciopero, avendo 4 giorni di vita a sinistra e composto interamente di tempo (estrinseca) premio, é scambiata a una volatilità del 42,9 mentre l'opzione mensile Settembre vorrei comprare avuto una volatilità del 41,6 . Questa situazione è chiamata una volatilità skew positivo e aumenta la probabilità di un successo commerciale. Ho inserito il commercio e posseduto il grafico risultante PampL: ho continuato a monitorare il prezzo, sapendo che il movimento al di là dei limiti della mia fascia di redditività, sarebbero necessarie azioni. A metà giornata, il 31 agosto, 48 ore nel commercio, il limite superiore della redditività è stato essere stato avvicinato come illustrato di seguito: Perché l'azione dei prezzi è rimasto forte e il punto di pareggio in alto è stato minacciato, ho scelto di aggiungere uno spread calendari supplementari per formare un letto calendario. Questa azione richiede l'impegno di ulteriore capitale e ha portato a sollevare il punto BE superiore da 218 a poco più di 220, come illustrato di seguito. Mordi e fuggi calendari devono essere gestito in modo aggressivo non c'è tempo per recuperare da movimento dei prezzi inaspettato. Poco dopo aver aggiunto la diffusione calendari supplementari, AMZN ripercorso alcune delle sue recenti corsa e essere né punto del calendario è stato minacciato. Ho chiuso il commercio tardo pomeriggio di Venerdì. L'indicazione per uscire dal commercio era l'erosione del premio tempo delle opzioni che è stato breve a livelli minimi. I risultati del commercio erano un rendimento del 67,5 sul rischio massimo gestiti capitale e un rendimento del 10,6 sul capitale impegnato. Se il secondo calendario non era stata necessaria per il controllo del rischio, i rendimenti sarebbero stati sostanzialmente più elevati. Questo è solo un esempio di utilizzo di opzioni in grado strutturato per il controllo del rischio di capitale e tornare profitto significativo con la gestione di posizione minima. Tali opportunità esistono routine per le opzioni esperto trader. Commenti su questa voce sono chiusi.