Opzioni Trading Stop Limite

Stop-Limit Order Abbattere Stop-Limit Order Un ordine stop limit richiede l'impostazione di due fasce di prezzo. Il primo punto inizia l'inizio dell'azione specificato, denominato fermata, mentre il secondo rappresenta la parte esterna degli investitori prezzo bersaglio, indicato come il limite. Un lasso di tempo deve essere impostata, durante il quale l'ordine stop-limite è considerato eseguibile. Il vantaggio principale di un ordine stop-limite è che il commerciante ha un controllo preciso su quando l'ordine deve essere riempito. Il rovescio della medaglia. Come per tutti gli ordini di limite, è che il commercio non è garantito per essere eseguito se il stockcommodity non raggiunge il prezzo di stop durante il periodo di tempo specificato. Caratteristiche di arresto e Limite ordina un ordine stop è un ordine che diventa eseguibile una volta un prezzo stabilito è stato raggiunto ed è poi riempito al prezzo corrente di mercato. Un ordine di arresto tradizionale sarà riempito in ogni sua parte, indipendentemente da eventuali variazioni del prezzo corrente di mercato come i mestieri sono stati completati. Un ordine limite è uno che è fissato a un certo prezzo. E 'solo eseguibile, a volte il commercio può essere effettuata al prezzo limite o ad un prezzo che è considerato più favorevole rispetto al prezzo limite. Se l'attività di negoziazione fa sì che il prezzo diventi sfavorevole per quanto riguarda il prezzo limite, sarà cessato l'attività svolta da l'ordine. Combinando i due ordini, l'investitore ha molto maggiore precisione nell'esecuzione del commercio. Un ordine di arresto è riempito al prezzo di mercato dopo che il prezzo di stop è stata colpita, a prescindere se le variazioni dei prezzi per una posizione sfavorevole. Questo può portare a traffici in fase di completamento a meno di prezzi auspicabili se il mercato regolare rapidamente. Combinando con le caratteristiche di un ordine limite, il commercio viene interrotta una volta che il prezzo diventa sfavorevole, in base al limite gli investitori. Esempio di un ordine stop-Limit Ad esempio, si supponga che la ABC Inc. è scambiato a 40 e un investitore vuole acquistare le azioni una volta che comincia a mostrare un po 'di slancio verso l'alto seria. L'investitore ha messo in un ordine stop-limite per comprare con il prezzo di stop a 45 e il prezzo limite a 46. Se il prezzo della ABC Inc. si muove al di sopra 45 prezzo di arresto, l'ordine viene attivato e si trasforma in un ordine limite. Fintanto che l'ordine può essere riempito in 46, che è il limite di prezzo, il commercio sarà riempito. Se le lacune azionari superiore a 46, l'ordine non sarà filled. Limit Order abbattendo Limit Order Mentre l'esecuzione di un ordine limite non è garantita, lo fa in modo che l'investitore non si lascia sfuggire la possibilità di acquistare o vendere al prezzo obiettivo indicare se è trattata nel mercato. A seconda della direzione della posizione, un ordine limite è talvolta indicato come un ordine di acquisto limite o un ordine di vendita limite. Ad esempio, un ordine di acquisto limite che stabilisce l'acquirente non è disposto a pagare più di 30 dollari per azione, mentre un ordine di vendita limite può esigere che il prezzo delle azioni di essere almeno 30 per la vendita di prendere posto. Un ordine di stop loss è l'opposto di un ordine take profit: Si lascia al fine di garantire che una transazione non avviene a un prezzo peggiore rispetto all'obiettivo indicato. Può essere utilizzato per vendere uno strumento esistente o per entrare in una nuova transazione. Ordini condizionati ordini limite possono avere condizioni specifiche aggiunte ad esse. Un investitore può indicare che l'ordine deve essere eseguito immediatamente o cancellata, che si chiama un riempimento o uccidere (FOK) ordine. Esse possono anche richiedere che tutte le azioni desiderate essere acquistati o venduti allo stesso tempo, se il commercio deve essere eseguito, che si chiama un tutto o niente ordine. Un ordine limite può essere accoppiato con un ordine di stop loss per lo stesso importo, con la clausola che, se uno dei seguenti ordini accoppiato è fatto, l'altro sarà chiamato automaticamente. Questo è comunemente chiamato uno annulla l'altro o OCO. Un ordine contingente può anche essere chiamato un ordine ifthen. Se viene eseguita la prima parte dell'ordine, la seconda parte diventa un ordine vivo. Se la prima parte non viene eseguita, la seconda parte è mai eseguito, anche se gli scambi di mercato al livello indicato. Un ordine di solito comporta l'indicazione di quanto tempo rimarrà in vigore. Il termine valida fino a cancellazione, GTC abbreviato, significa che l'ordine resterà in vigore fino a quando l'investitore lo annulla. E 'comune per avere un ordine di annullare automaticamente alla fine del giorno di negoziazione però, nel mercato dei cambi, che commercia tutto il giorno, gli ordini possono essere riempiti 24 ore su day. Trailing Fermare Limite ordine è simile a Trailing Stop Order. per cui il Trailing Stop prezzo sarà 8220trailing8221 sotto o sopra il movimento del prezzo di mercato security8217s, a seconda se si tratta di una posizione lunga o corta, per mantenere la distanza impostata, che sia previsto come un dollaro assoluto o in percentuale il prezzo di mercato. La differenza principale è che per Trailing Stop Limit Order, quando viene superato il prezzo di stop, l'ordine sarà convertito in un ordine limite, mentre per Trailing Stop Order, it8217ll convertire in un ordine di mercato. Quindi, per Trailing Stop Limit Order, quando i colpi dei prezzi di mercato o passa il prezzo di stop, l'ordine sarebbe convertire in un ordine di limite per comprare vendere il titolo al prezzo specificato limite o migliore. Di conseguenza, Trailing Stop Limit Order comporta un grosso rischio, come l'ordine non può mai avere riempito se il prezzo di mercato è peggiore al limite di prezzo. Come risultato, la posizione può continuare a cadere con più protezione per la posizione. Questo rende Trailing Stop Limit Order un metodo stop loss molto insicuro, in particolare per i titoli estremamente volatili che spesso sperimentano un gap verso l'alto o verso il basso gap dei prezzi. A causa di questo rischio, utilizzando Trailing Stop Limit Order per proteggere una posizione non è consigliabile. A seconda della posizione sul mercato si dispone (lungo o corto), ci sono 2 tipi di Trailing Stop Limit Order: a) vendere Trailing Stop Limit Order (Trailing Stop Limitato a vendere) Questo è l'ordine trailing stop quando si dispone di un lungo posizione su una cauzione. In questo caso, il Trailing Stop prezzo è posta ad una distanza impostata (ad esempio Trailing Amount) di sotto del prezzo corrente di mercato del titolo. Inoltre, il Trailing prezzo limite dovrà anche essere specificato come una certa distanza (ad esempio Limite Offset) dal prezzo di stop, per cui il limite di prezzo dovrebbe essere ad un minimo uguale o inferiore al prezzo di arresto. L'arresto prezzo sarà quindi salire come gli aumenti dei prezzi di mercato (vale a dire l'arresto tariffa verrà in svantaggio il prezzo di mercato sempre più dal basso: Stop Prezzo Aumentando Prezzo di mercato 8211 Trailing Amount). Tuttavia, il prezzo di stop rimarrà lo stesso (non andrà in basso), quando il prezzo di mercato diminuisce. Una volta che i colpi dei prezzi di mercato o passa arresto prezzo, l'ordine sarebbe convertire in un ordine con limite di vendere il titolo al prezzo limite (limite prezzo di stop Prezzo 8211 Limite Offset) o migliore (cioè al limite di prezzo o superiore, perché per la vendita, la più alto è il prezzo, meglio è). b) Acquista Trailing Stop Limit Order (Trailing Stop Limite comprare) Questo è l'ordine trailing stop quando si dispone di una posizione corta su un titolo. In questo caso, il Trailing Stop prezzo è posta ad una distanza impostata (ad esempio Trailing Amount) sopra prezzo corrente di mercato del titolo. Inoltre, il Trailing prezzo limite dovrà anche essere specificato come una certa distanza (ad esempio Limite Offset) dal prezzo di stop, per cui il limite di prezzo dovrebbe essere ad un minimo uguale o superiore al prezzo di arresto. L'arresto prezzo sarà quindi muoversi più basso, come il calo dei prezzi di mercato (vale a dire l'arresto tariffa verrà in svantaggio il prezzo di mercato in diminuzione dall'alto: Stop prezzo decrescente Prezzo di mercato Trailing Amount). Tuttavia, il prezzo di stop rimarrà lo stesso (non andare più in alto) quando gli aumenti dei prezzi di mercato. Una volta che i colpi dei prezzi di mercato o passa arresto prezzo, l'ordine sarebbe convertire in un ordine limite per acquistare la sicurezza al limite di prezzo (prezzo limite di arresto limite di prezzo Offset) o migliore (cioè al limite di prezzo o inferiore, in quanto per l'acquisto, la più bassa il prezzo, meglio è) Nota: Quando si posiziona Trailing stop Limit Order per un'opzione. l'ordine verrà attivato sulla base del prezzo di mercato dell'opzione. Non il prezzo di mercato del titolo sottostante. Di conseguenza, il prezzo di stop deve essere impostato sulla base del prezzo option8217s pure. Quindi, basta ricordare come il prezzo di opzioni call e put sono legati al prezzo del titolo sottostante: Per un'opzione di chiamata. le option8217s aumenti dei prezzi quando i sottostanti aumenti dei prezzi stock8217s, e diminuisce quando il prezzo diminuisce sottostanti stock8217s (rapporto positivo). D'altra parte, per un'opzione Put. le option8217s aumenti dei prezzi quando il prezzo del sottostante stock8217s diminuisce, e diminuisce con l'sottostanti stock8217s aumenti di prezzo (correlazione negativa). Esempio: Supponiamo che il prezzo delle azioni ABC è in una tendenza al ribasso. Ci si aspetta che il prezzo delle azioni ABC continuerà a scendere ulteriormente. Per usufruire di questa opportunità, è a breve vendere il titolo a 20, e inserisce un ordine di acquisto Trailing Stop Limite con Trailing Importo 0,3 e Limite Offset 0.2. In questo caso, l'iniziale Buy Stop prezzo sarà 20.3 e il limite iniziale prezzo è 20.5. Quando il prezzo delle azioni scende a 19, il Buy Stop Prezzo regolerà di conseguenza a 19,3 e prezzo limite a 19,5. Se il prezzo delle azioni continua a scendere ulteriormente a 18, il Buy Stop Prezzo regolerà al 18,3 e prezzo limite a 18,5. Improvvisamente, il prezzo delle azioni si ferma a cadere e comincia ad aumentare. In questo caso, il Buy Stop Prezzo rimarrà a 18,3. Una volta che l'arresto prezzo di 18,3 è colpito, l'ordine verrà convertito in un ordine limite per il riacquisto dei titoli al prezzo di 18,5 o inferiore. Come con il rischio di arresto Limit Order. questo ordine non può mai avere riempito se il prezzo di mercato è peggiore al limite di prezzo. Pertanto, la posizione può continuare a cadere con più protezione per la posizione. In questo esempio, si supponga che le lacune di prezzo delle azioni fino a 27 e continuano ad aumentare, l'ordine non sarà mai riempito. Questo rende Trailing Stop Limit Order un metodo rischioso per la protezione di una posizione di prendere profitto, e quindi non consigliabile. Per l'elenco di altri tipi di ordine, andare a: tipi di ordini nel commercio. Nella compravendita di azioni, si misura l'attività del mercato azionario amp liquidità in volume. In negoziazione di opzioni, ci sono due misure: Open Interest. La volatilità comprensione è molto critica in negoziazione di opzioni. Per saperne di più sulla comprensione della volatilità implicita in semplice spiegazione. COSA E 'VOLATILITÀ La volatilità è una misura di incertezza rischio di prezzo del titolo sottostante di un'opzione. Essa riflette la tendenza. Per saperne di più su ciò che ciascuno dei mezzi greci Opzioni e capire meglio le sue caratteristiche comportamenti. (E scoprire perché un Reade fare clic sul link per leggere ciascuno degli articoli:. Qual è Stock Option Do All Stocks offrono opzioni Stock American vs Europ. Stop limite ordine è un ordine (buysell) per chiudere una posizione che viene eseguito solo quando il prezzo corrente di mercato di un optionstock colpire o passa attraverso un prezzo predeterminato (ad esempio arresto Price). una volta che il prezzo di stop è passato, l'ordine di stop diventa un ordine limite. e può essere eseguito solo ad un prezzo specifico (ad esempio prezzo limite) o meglio. Come avrete notato, Fermare Limite dell'Ordine è quasi simile a stop Order. la differenza principale è che in stop Limit Order, quando viene superato il prezzo di stop, l'ordine sarà convertito in un ordine limite, mentre per stop Order, . it8217ll convertire in un ordine di mercato a seconda della posizione sul mercato si dispone (lungo o corto), ci sono 2 tipi di stop Limit Order: a) vendere Fermare limite Questo è l'ordine di battuta quando si dispone di una posizione lunga su un sicurezza. In questo caso, il prezzo di stop è posto sotto del prezzo corrente di mercato del titolo, e il prezzo limite dovrebbe essere posto ad almeno uguale o inferiore al prezzo di arresto. b) Buy Stop Limit Questa è l'ordine di battuta quando si dispone di una posizione corta su un titolo. In questo caso, il prezzo di stop è posto al di sopra prezzo corrente di mercato del titolo, e il prezzo limite dovrebbe essere posto ad almeno uguale o superiore a quello di arresto Prezzo. Caratteristica amp Rischio di stop Limit Order: fine corsa Order rimarrà inattivo fino a quando il prezzo di stop è passato. Una volta che il prezzo di stop è passato, l'ordine verrà attivato di ordine con limite di buysell al prezzo limite indicato o migliore. Pertanto, il vantaggio di stop Limit Order è che consente di controllare il prezzo al quale l'ordine otterrà pieno (vale a dire al prezzo limite o migliore). Tuttavia, lo svantaggio è che uno Stop Limit Order non può mai avere riempito se il prezzo di mercato è peggiore al limite di prezzo. Come risultato, la posizione può continuare a cadere con più protezione per la posizione. Questo rende uno Stop Limit Order un metodo stop loss molto insicuro, in particolare per i titoli estremamente volatili che spesso sperimentano un gap verso l'alto o verso il basso gap dei prezzi. A causa di questo rischio, utilizzando Fermare Limite per proteggere una posizione non è consigliabile. Esempio: Supponiamo che un Sell Stop Limit Order sono stati collocati per proteggere una posizione lunga su un'opzione con un prezzo di stop a 2contract e prezzo limite a 1,5. Il prezzo attuale di mercato è 2.5contract. Questo ordine sarebbe rimasto inattivo, a meno che il prezzo raggiunge o scende al di sotto 2. Quando ciò accade, l'ordine sarebbe poi trasformarsi in un ordine limite. Fintanto che l'ordine può essere riempito a 1,5 o superiore, l'ordine sarà riempito. Tuttavia, nel caso in cui la differenza di prezzo di mercato giù 1 e poi continuare a cadere, l'ordine non sarà riempita. La differenza tra Fermare Limite Ordine e LIT ordine: stop Limit Order è in realtà molto simile a Limite-Se-Touched (LIT) ordine. La differenza tra Fermare Limite ordine e l'ordine LIT è fondamentalmente sul posizionamento di prezzo predeterminato che scatena la sua esecuzione (cioè 8220Stop Price8221 per Fermare Limite Ordine e 8220Trigger Price8221 per LIT Ordine) e Limite prezzo rispetto al prezzo corrente di mercato. Per ordine di vendita. Stop Prezzo amplificatore prezzo limite per un Sell Stop Limit Order sono posti al di sotto del prezzo corrente di mercato, mentre il grilletto Prezzo amplificatore prezzo limite per una vendita LIT Order sono posti al di sopra del prezzo di mercato corrente. Acquisto ordine. Stop Prezzo amplificatore prezzo limite per un Buy Stop Limit Order sono posti al di sopra del prezzo di mercato, mentre il grilletto Prezzo amplificatore prezzo limite per un Buy Order LIT sono posti al di sotto del prezzo corrente di mercato. Per l'elenco di altri tipi di ordine, andare a: tipi di ordini nel commercio. Nella compravendita di azioni, si misura l'attività del mercato azionario amp liquidità in volume. In negoziazione di opzioni, ci sono due misure: Open Interest. La volatilità comprensione è molto critica in negoziazione di opzioni. Per saperne di più sulla comprensione della volatilità implicita in semplice spiegazione. COSA E 'VOLATILITÀ La volatilità è una misura di incertezza rischio di prezzo del titolo sottostante di un'opzione. Essa riflette la tendenza. Per saperne di più su ciò che ciascuno dei mezzi greci Opzioni e capire meglio le sue caratteristiche comportamenti. (E scoprire perché un Reade fare clic sul link per leggere ciascuno degli articoli:. Qual è Stock Option Do All Stocks offrono opzioni Stock American vs Europ.